Power BI позволяет преобразовать данные учёта из 1С и других источников в наглядные диаграммы, таблицы и графики, чтобы их было проще анализировать. Мы собрали некоторые примеры дашбордов и рассказываем, какую аналитику можно на них вывести. Посмотрим как стандартные отчёты на основе ключевых форм финансового учёта, так и отраслевые решения.
1. Отчёт о движении денежных средств
Оперативный отчёт, который обновляется ежедневно и позволяет контролировать поступления средств и платежи компании.
В верхней части отчёта сравниваются фактические данные с планами или с предыдущим периодом: динамика чистого денежного потока год к году, поступления и платежи в сравнении с плановыми значениями. Ниже на диаграммах отражено движение денежных средств, динамика платежей и распределение остатков по счетам и кассам.
Также графики показывают распределение движения денег по месяцам и по видам деятельности.
В основной таблице по вертикали перечислены виды деятельности и статьи денежных средств, а по горизонтали месяцы. С помощью фильтров можно выбрать данные по месяцам, по кварталам или по организациям. Внизу детализация до документа, либо до проводки.
2. Отчёт по доходам и расходам
Дашборд показывает данные о финансовом результате деятельности компании. Можно сформировать отчёт в разрезе направлений деятельности или подразделений и филиалов.
В основную таблицу добавлены расчётные показатели прибыли в рублях и рентабельности по прибыли в %. Такие данные очень важны, потому что позволяют собственнику и менеджменту понимать эффективность компании. Методологию расчёта этих показателей мы согласовываем с клиентом.
В нижней части дашборда находится инфографика по каждому виду прибыли: маржинальной, валовой, операционной, чистой. Можно вывести детализацию до документов по конкретной операции. Чтобы посмотреть, из чего состоит та или иная статья доходов или расходов, не нужно заходить в 1С — все данные есть на дашборде.
3. Управленческий баланс
Последний из трёх стандартных форм отчётности — это управленческий баланс. Чтобы понять, как изменяются активы и пассивы компании, на дашборде реализовано отклонение от месяца к месяцу по статьям и размеру активов и пассивов. Есть возможность добавить на дашборд расчётные коэффициенты по балансу.
Для статей возможно предусмотреть детализацию, если соответствующие данные есть в учётной системе. Например, прямо на дашборде можно отслеживать остатки денежных средств до конкретных расчётных счетов и касс или посмотреть данные по дебиторской задолженности в разрезе контрагентов и понять, из чего складывается итоговая сумма.
1. Товары без движения
Этот дашборд показывает неликвидные товары, которые залежались на складе. В отчёте реализован динамический фильтр, который позволяет пользователю отфильтровать все складские запасы и выводить товары без движения больше определённого количества дней. Например, пользователь установил период 90 дней, и в таблицу попадает вся номенклатура, которая лежит больше 90 дней без движения.
В отчёте реализована детализация до склада. Эти данные помогают компании бороться с затовариванием складских запасов.
2. Анализ остатков склада
С помощью данного дашборда вы сможете проанализировать оборачиваемость товаров по номенклатуре, понять, у какого товара оборачиваемость высокая, а у каких номенклатур — недостаточная. В отчёт возможно вывести данные по оборачиваемости товаров в разрезе конкретных складов и филиалов.
Дашборд помогает оценить эффективность работы снабженцев в компании. Если оборачиваемость большая, значит, произошло затоваривание склада по остаткам и деньги заморожены в бизнесе. Это признак того, что снабженцы работают не так, как нужно собственнику.
С помощью диаграммы «Оборачиваемость по количеству номенклатур» вы сможете проанализировать, за сколько времени оборачивается вся номенклатура в компании с разбивкой по дням. Данные по конкретным номенклатурам приведены в таблице.
Круговая диаграмма «Склад по группам маржинальности» помогает понять, какие товары составляют текущий остаток склада: товары с высокой доходностью или товары с низкой доходностью. Если на складе много низкодоходных товаров, это плохо: они занимают место и приносят мало денег.
1. Анализ продаж
Здесь собрана информация о продажах в разрезе разных аналитик. Верхняя левая часть отчёта — это аналитики по менеджерам: выручка и маржа. Если у менеджеров есть планы по выручке и по марже, эти данные можно добавить в график и анализировать отклонения.
Внизу отображается выполнение по группам номенклатур и самим номенклатурам. Можно выбрать конкретного менеджера и посмотреть, сколько он продал каких номенклатур, какая у него выручка и маржа, динамика продаж по месяцам, по клиентам, также данные о задолженности в детализации до клиента.
2. Анализ доходности, ABC-анализ
Дашборд позволяет определить среди номенклатур товары-«звёзды», которые приносят основную выручку, и товары-«аутсайдеры», которые только занимают место на складе.
В этом отчёте за основу взяты две метрики: выручка и маржинальность товара. Категории товаров и номенклатуры разделены на три группы. В первую группу попадают товары, которые формируют 70% выручки. Во вторую группу — товары, которые формируют 20% выручки, и в третью — оставшиеся 10% или меньше.
Основной фокус работы должен быть на средней группе: по ней нужно принимать оперативные решения. Если объём выручки большой, можно увеличить наценку. А если это дорогая новинка, то можно протестировать гипотезы и запустить промо-акции, чтобы увеличить количество продаж и вывести её в число товаров-«звёзд», а затем вернуть начальную цену.
На дашборде можно составить аналитику по брендам и по категориям товаров, чтобы руководитель отдела продаж понимал, какие категории товаров лучше продаются, а какие, возможно, следует вывести из матрицы.
3. Отчёт для руководителя отдела продаж
Этот дашборд помогает управлять продажами. Вверху выведены нарастающим итогом с начала года данные по продажам, прогнозные значения, стратегический и оперативный планы, сравнение факта со стратегическим планом. Стратегический план составляется на год и не меняется, в оперативный вносятся изменения каждый месяц.
Ниже представлена детализация по сетям, данные в разрезе групп сетей, выполнение плана по менеджерам и динамика продаж. Отчёт показывает, как работает отдел продаж и где находятся показатели компании по выручке относительно плановых значений.
4. Отчёты для анализа дебиторской задолженности
Дашборд позволяет контролировать дебиторскую задолженность. Вверху выведена общая сумма задолженности и количество должников. Ниже отображается распределение задолженности по дням. Отчёт обновляется ежедневно, поэтому данные по задолженности всегда актуальны. Задолженность со сроком более 60 дней с высокой вероятностью может оказаться невозвратной, поэтому надо начинать работать с долгами раньше.
На графиках выведены топ-5 контрагентов по объёму задолженности и распределение дебиторки по менеджерам. Из отчёта можно понять, как конкретный менеджер управляет задолженностью своих клиентов.
Этот дашборд позволяет контролировать фактические показатели при строительстве домов. Отчёт по закрытым этапам включает в себя данные о работах, которые приняты клиентом и по которым подписаны акты.
В левой части отображаются финансовые показатели: динамика выручки и себестоимости по месяцам, а ниже детализация по объектам: суммам по договору, выручка по договору, себестоимость закрытых этапов, маржа и рентабельность маржи. Сумму по договору можно признать выручкой только после того, как подписан акт.
В правой части мы видим данные по этапам работ: вверху динамика количества закрытых этапов по месяцам, а внизу их разбивка по этапам. У этапов разная маржинальность, соответственно, прибыль на разных этапах может отличаться. Например, этап сдачи дома может быть вовсе убыточным, потому что в нем заложены расходы, а прибыли нет. Поэтому, чтобы контролировать прибыль, нужно понимать, какие этапы закрыли и в каком количестве.
Такие отчёты в Power BI закрывают большую часть потребностей организации в визуализации данных управленческого учёта. Для торговых компаний очень важно видеть метрики по остаткам на складе и по продажам, чтобы избежать затоваривания склада. Для строительных — отслеживать показатели по объектам. Для производственных — загрузку и переделы. Все эти разрезы можно настроить в BI.
На дашборды можно вывести ключевые показатели, которые нужны именно вам, учитывая отраслевую специфику и бизнес-процессы конкретно в вашей компании.
И в качестве «вишенки» — их цветовую гамму и стиль оформления можно настраивать по брендбуку компании.
Чтобы настроить оперативную визуальную отчётность в вашем бизнесе, оставьте заявку.
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений.
